REPUBLIKA HRVATSKA

	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

	DJEČJI VRTIĆ VINICA

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Vinica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinica donosi: 

	IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJI VRTIĆ VINICA 

	do 31.12.2023

	

	I. OPĆI DIO

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2023
	Konto	Naziv	Plan

	6	Prihodi poslovanja	282.363,64	276.341,61

	3	Rashodi poslovanja	285.545,00	285.221,13

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-3.181,36	-8.879,52

	Ukupno prihodi i primici	282.363,64	276.341,61

	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.181,36	3.181,36

	Sveukupno prihodi i primici	285.545,00	279.522,97

	Ukupno rashodi i izdaci	285.545,00	285.221,13

	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-5.698,16

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 31.12.2023
	Konto	Naziv	Plan	Index

	6	Prihodi poslovanja	282.363,64	276.341,61	97,87%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	2.360,00	2.360,06	100,00%
		proračuna			

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	2.360,00	2.360,06	100,00%
		im nije nadležan			

	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	2.360,06
		koji im nije nadležan	

	64	Prihodi od imovine	1,00	0,77	77,00%

	641	Prihodi od financijske imovine	1,00	0,77	77,00%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,77

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	123.261,64	117.089,06	94,99%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada			

	652	Prihodi po posebnim propisima	123.261,64	117.089,06	94,99%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	117.089,06

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	0,00	150,00	-
		usluga i prihodi od donacija			

	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	0,00	150,00	-
		proračuna			

	6631	Tekuće donacije	150,00

	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	156.741,00	156.741,72	100,00%
		temeljem ugovornih obveza			

	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	156.741,00	156.741,72	100,00%
		redovne djelatnosti proračunskih korisnika			

	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	156.741,72
		poslovanja	

	Ukupno prihodi	282.363,64	276.341,61	97,87%

 	

	3	Rashodi poslovanja	285.545,00	285.221,13	99,89%

	31	Rashodi za zaposlene	221.857,00	221.337,48	99,77%

	311	Plaće (Bruto)	178.000,00	177.621,23	99,79%

	3111	Plaće za redovan rad	177.621,23

	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.057,00	17.056,08	99,99%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.056,08

	313	Doprinosi na plaće	26.800,00	26.660,17	99,48%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.660,17

	32	Materijalni rashodi	62.886,00	63.055,96	100,27%

	321	Naknade troškova zaposlenima	11.345,00	11.729,96	103,39%

	3211	Službena putovanja	2.297,30

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.828,40

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.604,26

	322	Rashodi za materijal i energiju	37.895,00	37.943,39	100,13%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.397,53

	3222	Materijal i sirovine	14.256,22

	3223	Energija	7.571,58

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.004,54

	3225	Sitni inventar i auto gume	5.971,12

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.742,40

	323	Rashodi za usluge	9.701,00	9.441,33	97,32%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.081,90

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	431,59

	3234	Komunalne usluge	2.084,70

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.099,02

	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.128,98

	3238	Računalne usluge	106,79

	3239	Ostale usluge	1.508,35

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.945,00	3.941,28	99,91%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.404,57
		povjerenstava i slično	

	3292	Premije osiguranja	19,12

	3293	Reprezentacija	842,54

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675,05

	34	Financijski rashodi	802,00	827,69	103,20%

	343	Ostali financijski rashodi	802,00	827,69	103,20%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	827,55

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	0,14
		klauzule	

	Ukupno rashodi	285.545,00	285.221,13	99,89%

	II. POSEBNI DIO

	Izvršenje
	do 31.12.2023
	Konto	Naziv	Plan	Index

	RAZDJEL 001  DJEČJI VRTIĆ

	285.545,00	285.221,13	99,89%

001  DJEČJI VRTIĆ	285.545,00	285.221,13	99,89%

	PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA	285.545,00	285.221,13	99,89%

	1001A100101  Rashodi vrtića	285.545,00	285.221,13	99,89%

	3	Rashodi poslovanja	285.545,00	285.221,13	99,89%

	31	Rashodi za zaposlene	221.857,00	221.337,48	99,77%

	311	Plaće (Bruto)	178.000,00	177.621,23	99,79%

	3111	Plaće za redovan rad	177.621,23

	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.057,00	17.056,08	99,99%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.056,08

	313	Doprinosi na plaće	26.800,00	26.660,17	99,48%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.660,17

	32	Materijalni rashodi	62.886,00	63.055,96	100,27%

	321	Naknade troškova zaposlenima	11.345,00	11.729,96	103,39%

	3211	Službena putovanja	2.297,30

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.828,40

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.604,26

	322	Rashodi za materijal i energiju	37.895,00	37.943,39	100,13%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.397,53

	3222	Materijal i sirovine	14.256,22

	3223	Energija	7.571,58

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.004,54

	3225	Sitni inventar i auto gume	5.971,12

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.742,40

	323	Rashodi za usluge	9.701,00	9.441,33	97,32%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.081,90

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	431,59

	3234	Komunalne usluge	2.084,70

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.099,02

	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.128,98

	3238	Računalne usluge	106,79

	3239	Ostale usluge	1.508,35

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.945,00	3.941,28	99,91%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.404,57
		povjerenstava i slično	

	3292	Premije osiguranja	19,12

	3293	Reprezentacija	842,54

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.675,05

	34	Financijski rashodi	802,00	827,69	103,20%

	343	Ostali financijski rashodi	802,00	827,69	103,20%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	827,55

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	0,14
		klauzule	

	Ukupno rashodi i izdaci	285.545,00	285.221,13	99,89%

 	

KLASA: 400-01-24-01/1
URBROJ: 2189-11-189-01-24-01

U Marčanu,      ožujka 2024. 

                                                           UPRAVNO VIJEĆE DJEČJI VRTIĆ VINICA
Predsjednica
Ana Cvetko, mag. iur.