REPUBLIKA HRVATSKA

	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

	DJEČJI VRTIĆ VINICA

Na temelju članka 81. i 82. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), članka 52. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (»Narodne novine«, broj 85/23) te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Vinica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinica na sjednici održanoj dana __. kolovoza 2023. donosi: 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA VINICA

ZA.2023.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 1. 
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju poslovnog plana Dječjeg vrtića Vinica za 2023. sastoji se od:

	Izvršenje
	do 30.06.2023
	Konto	Naziv	Plan

	6	Prihodi poslovanja	307.360,00	134.477,99

	3	Rashodi poslovanja	307.360,00	123.237,32

	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	11.240,67

	Ukupno prihodi i primici	307.360,00	134.477,99

	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	3.181,36

	Sveukupno prihodi i primici	307.360,00	137.659,35

	Ukupno rashodi i izdaci	307.360,00	123.237,32

	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	14.422,03

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje
	do 30.06.2023
	Konto	Naziv	Plan	Index

	6	Prihodi poslovanja	307.360,00	134.477,99	43,75%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	2.000,00	2.068,46	103,42%
		proračuna			

	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	2.000,00	2.068,46	103,42%
		im nije nadležan			

	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	2.000,00	2.068,46	103,42%
		proračuna koji im nije nadležan			

	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim	2.000,00	2.068,46	103,42%
		korisnicima proračuna JLP(R)S			

	64	Prihodi od imovine	20,00	0,06	0,30%

	641	Prihodi od financijske imovine	20,00	0,06	0,30%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20,00	0,06	0,30%

	64132	Kamate na depozite po viđenju	20,00	0,06	0,30%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	121.640,00	59.592,03	48,99%
		pristojbi po posebnim propisima i naknada			

	652	Prihodi po posebnim propisima	121.640,00	59.592,03	48,99%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	121.640,00	59.592,03	48,99%

	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	121.640,00	59.507,27	48,92%

	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	121.090,00	59.507,27	49,14%

	652641	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	550,00	0,00	0,00%
		Prihod od osiguranja djece			

	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	84,76	-

	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	183.700,00	72.817,44	39,64%
		temeljem ugovornih obveza			

	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	183.700,00	72.817,44	39,64%
		redovne djelatnosti proračunskih korisnika			

	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	183.700,00	72.817,44	39,64%
		rashoda poslovanja			

	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	181.400,00	72.817,44	40,14%
		poslovanja			

	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	2.300,00	0,00	0,00%
		rashoda poslovanja			

	671111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.300,00	0,00	0,00%
		poslovanja PREMA ODOBRENIM ZAHTJEVIMA			

	Ukupno prihodi	307.360,00	134.477,99	43,75%

	3	Rashodi poslovanja	307.360,00	123.237,32	40,10%

	31	Rashodi za zaposlene	231.200,00	88.970,01	38,48%

	311	Plaće (Bruto)	193.850,00	73.800,75	38,07%

	3111	Plaće za redovan rad	193.850,00	73.800,75	38,07%

	3111	Plaće za redovan rad	193.850,00	73.800,75	38,07%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	313	Doprinosi na plaće	28.050,00	11.026,78	39,31%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.050,00	11.026,78	39,31%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.050,00	11.026,78	39,31%

	32	Materijalni rashodi	75.300,00	33.889,43	45,01%

	321	Naknade troškova zaposlenima	18.730,00	5.092,99	27,19%

	3211	Službena putovanja	1.350,00	1.061,00	78,59%

	3211	Službena putovanja	1.350,00	545,00	40,37%

	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	516,00	-

	321191	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	516,00	-
		NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASTITIOG			
		AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.890,00	2.861,68	36,27%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.890,00	2.861,68	36,27%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.490,00	1.170,31	12,33%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.490,00	1.170,31	12,33%

	322	Rashodi za materijal i energiju	34.040,00	20.696,69	60,80%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.010,00	2.732,95	38,99%

	32211	Uredski materijal	900,00	125,16	13,91%

	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	0,00	0,00%

	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	729,49	48,63%

	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	400,00	149,02	37,26%

	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.010,00	1.729,28	43,12%

	3222	Materijal i sirovine	14.680,00	7.515,28	51,19%

	32222	Pomoćni i sanitetski materijal	80,00	67,44	84,30%

	32224	Namirnice	14.600,00	7.447,84	51,01%

	3223	Energija	7.600,00	4.783,22	62,94%

	32231	Električna energija	2.500,00	918,17	36,73%

	32233	Plin	5.100,00	3.865,05	75,79%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	730,00	949,18	130,02%
		održavanje			

	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	496,72	-
		građevinskih objekata			

	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	730,00	452,46	61,98%
		održavanje			

	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.064,66	135,49%

	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.064,66	135,49%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.020,00	651,40	63,86%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.020,00	651,40	63,86%

	323	Rashodi za usluge	18.230,00	6.266,28	34,37%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050,00	1.438,35	136,99%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	994,90	-

	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.050,00	443,45	42,23%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	16,59	1,11%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	16,59	1,11%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	530,00	0,00	0,00%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	530,00	0,00	0,00%

	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.099,43	36,65%

	3234	Komunalne usluge	0,00	417,84	-

	32341	Opskrba vodom	1.500,00	365,71	24,38%

	32342	Iznošenje i odvoz smeća	700,00	204,73	29,25%

	32343	Deratizacija i dezinsekcija	500,00	38,15	7,63%

	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	300,00	73,00	24,33%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.060,00	425,39	13,90%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.060,00	425,39	13,90%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.360,00	2.128,98	28,93%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.360,00	2.128,98	28,93%

	3238	Računalne usluge	400,00	106,79	26,70%

	32389	Ostale računalne usluge	400,00	106,79	26,70%

	3239	Ostale usluge	1.330,00	1.050,75	79,00%

	32393	Uređenje prostora	0,00	55,00	-

	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	200,00	0,00	0,00%

	32399	Ostale nespomenute usluge	1.130,00	995,75	88,12%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	1.833,47	42,64%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.330,00	601,96	45,26%
		povjerenstava i slično			

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.330,00	601,96	45,26%
		povjerenstava i slično			

	3292	Premije osiguranja	530,00	19,12	3,61%

	3292	Premije osiguranja	530,00	19,12	3,61%

	3293	Reprezentacija	300,00	1.186,64	395,55%

	32931	Reprezentacija	300,00	1.186,64	395,55%

	3295	Pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00%

	3295	Pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	25,75	1,29%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	25,75	1,29%

	34	Financijski rashodi	860,00	377,88	43,94%

	343	Ostali financijski rashodi	860,00	377,88	43,94%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	377,74	47,22%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	377,74	47,22%

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene	30,00	0,14	0,47%
		valutne klauzule			

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	30,00	0,14	0,47%
		klauzule			

	3433	Zatezne kamate	30,00	0,00	0,00%

	3433	Zatezne kamate	30,00	0,00	0,00%

	Ukupno rashodi	307.360,00	123.237,32	40,10%

	II. POSEBNI DIO

	Izvršenje
	do 30.06.2023
	Konto	Naziv	Plan	Index

	RAZDJEL 001  DJEČJI VRTIĆ

	307.360,00	123.237,32	40,10%

	GLAVA 001  DJEČJI VRTIĆ

	307.360,00	123.237,32	40,10%

001  DJEČJI VRTIĆ	307.360,00	123.237,32	40,10%

	PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA	307.360,00	123.237,32	40,10%

	A100101  Rashodi vrtića	307.360,00	123.237,32	40,10%

	3	Rashodi poslovanja	307.360,00	123.237,32	40,10%

	31	Rashodi za zaposlene	231.200,00	88.970,01	38,48%

	311	Plaće (Bruto)	193.850,00	73.800,75	38,07%

	3111	Plaće za redovan rad	193.850,00	73.800,75	38,07%

	IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici
	31 Vlastiti prihodi

	3111	Plaće za redovan rad	193.850,00	73.800,75	38,07%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	4.142,48	44,54%

	313	Doprinosi na plaće	28.050,00	11.026,78	39,31%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.050,00	11.026,78	39,31%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.050,00	11.026,78	39,31%

	32	Materijalni rashodi	75.300,00	33.889,43	45,01%

	321	Naknade troškova zaposlenima	18.730,00	5.092,99	27,19%

	3211	Službena putovanja	1.350,00	1.061,00	78,59%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3211	Službena putovanja	1.350,00	545,00	40,37%

	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	516,00	-

	321191	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	516,00	-
		NAKNADA ZA KORIŠTENJE VLASTITIOG			
		AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE			

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.890,00	2.861,68	36,27%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.890,00	2.861,68	36,27%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.490,00	1.170,31	12,33%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.490,00	1.170,31	12,33%

	322	Rashodi za materijal i energiju	34.040,00	20.696,69	60,80%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.010,00	2.732,95	38,99%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32211	Uredski materijal	900,00	125,16	13,91%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	0,00	0,00%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	729,49	48,63%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	400,00	149,02	37,26%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi
	52 Ostale pomoći

	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.010,00	1.729,28	43,12%

	3222	Materijal i sirovine	14.680,00	7.515,28	51,19%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32222	Pomoćni i sanitetski materijal	80,00	67,44	84,30%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32224	Namirnice	14.600,00	7.447,84	51,01%

	3223	Energija	7.600,00	4.783,22	62,94%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32231	Električna energija	2.500,00	918,17	36,73%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32233	Plin	5.100,00	3.865,05	75,79%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	730,00	949,18	130,02%
		održavanje			

	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	496,72	-
		građevinskih objekata			

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	730,00	452,46	61,98%
		održavanje			

	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.064,66	135,49%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.064,66	135,49%

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.020,00	651,40	63,86%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.020,00	651,40	63,86%

	323	Rashodi za usluge	18.230,00	6.266,28	34,37%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.050,00	1.438,35	136,99%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	994,90	-

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.050,00	443,45	42,23%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	16,59	1,11%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	16,59	1,11%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	530,00	0,00	0,00%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	530,00	0,00	0,00%

	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.099,43	36,65%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3234	Komunalne usluge	0,00	417,84	-

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32341	Opskrba vodom	1.500,00	365,71	24,38%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32342	Iznošenje i odvoz smeća	700,00	204,73	29,25%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32343	Deratizacija i dezinsekcija	500,00	38,15	7,63%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	300,00	73,00	24,33%

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.060,00	425,39	13,90%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.060,00	425,39	13,90%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.360,00	2.128,98	28,93%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.360,00	2.128,98	28,93%

	3238	Računalne usluge	400,00	106,79	26,70%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32389	Ostale računalne usluge	400,00	106,79	26,70%

	3239	Ostale usluge	1.330,00	1.050,75	79,00%

	32393	Uređenje prostora	0,00	55,00	-

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	200,00	0,00	0,00%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32399	Ostale nespomenute usluge	1.130,00	995,75	88,12%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	1.833,47	42,64%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.330,00	601,96	45,26%
		povjerenstava i slično			

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.330,00	601,96	45,26%
		povjerenstava i slično			

	3292	Premije osiguranja	530,00	19,12	3,61%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3292	Premije osiguranja	530,00	19,12	3,61%

	3293	Reprezentacija	300,00	1.186,64	395,55%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	32931	Reprezentacija	300,00	1.186,64	395,55%

	3295	Pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3295	Pristojbe i naknade	140,00	0,00	0,00%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	25,75	1,29%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	25,75	1,29%

	34	Financijski rashodi	860,00	377,88	43,94%

	343	Ostali financijski rashodi	860,00	377,88	43,94%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	377,74	47,22%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	377,74	47,22%

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene	30,00	0,14	0,47%
		valutne klauzule			

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	30,00	0,14	0,47%
		klauzule			

	3433	Zatezne kamate	30,00	0,00	0,00%

	IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi

	3433	Zatezne kamate	30,00	0,00	0,00%

	Ukupno rashodi i izdaci	307.360,00	123.237,32	40,10%