REPUBLIKA HRVATSKA

	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

	DJEČJI VRTIĆ VINICA

	FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VINICA ZA 2023. SA PROJEKCIJAMA 2024. I 2025.

	I. OPĆI DIO

	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

PRIHODI UKUPNO	0,00	276.607,60	282.363,64	307.360,00	307.360,00
	0,00 *	2.084.099,96 *	2.127.468,85 *	2.315.803,92 *	2.315.803,92 *

6	Prihodi poslovanja	0,00	276.607,60	282.363,64	307.360,00	307.360,00
	0,00 *	2.084.099,96 *	2.127.468,85 *	2.315.803,92 *	2.315.803,92 *

RASHODI UKUPNO	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00
	0,00 *	2.084.099,96 *	2.151.438,80 *	2.315.803,92 *	2.315.803,92 *

3	Rashodi poslovanja	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00
	0,00 *	2.084.099,96 *	2.151.438,80 *	2.315.803,92 *	2.315.803,92 *

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	-3.181,36	0,00	0,00
	0,00 *	0,00 *	-23.969,96 *	0,00 *	0,00 *

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)	0,00	3.181,36	0,00	0,00
	GODINE				
	23.969,96 *	0,00 *	0,00 *
	VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	3.181,36	0,00	0,00
	RASPOREDITI/POKRITI			

	23.969,96 *	0,00 *	0,00 *

	VIŠAK/MANJAK + NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCIRANJE					

	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

 	Strana:	2

	Datum:	14.10.2022.

	Vrijeme:	14:49:57

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

6	Prihodi poslovanja	0,00	276.607,60	282.363,64	307.360,00	307.360,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata	0,00	1.327,23	2.360,00	2.000,00	2.000,00
		unutar općeg proračuna					

	52	Ostale pomoći	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	64	Prihodi od imovine	0,00	13,27	1,00	20,00	20,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	13,27	20,00	20,00	20,00

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	0,00	110.425,37	123.261,64	121.640,00	121.640,00
		pristojbi, pristojbi po posebnim propisima					
		i naknada					

	31	Vlastiti prihodi	0,00	110.425,37	121.640,00	121.640,00	121.640,00

	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od	0,00	164.841,73	156.741,00	183.700,00	183.700,00
		HZZO-a temeljem ugovornih obveza					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	164.841,73	183.700,00	183.700,00	183.700,00

Ukupno prihodi	0,00	276.607,60	282.363,64	307.360,00	307.360,00

 	Strana:	3

	Datum:	14.10.2022

	Vrijeme:	14:49:57

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

3	Rashodi poslovanja	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

	31	Rashodi za zaposlene	0,00	208.321,72	221.857,00	231.200,00	231.200,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	164.841,73	183.700,00	183.700,00	183.700,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	43.479,99	47.500,00	47.500,00	47.500,00

	32	Materijalni rashodi	0,00	67.542,63	62.886,00	75.300,00	75.300,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	66.215,40	73.300,00	73.300,00	73.300,00

	52	Ostale pomoći	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	34	Financijski rashodi	0,00	743,25	802,00	860,00	860,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	743,25	860,00	860,00	860,00

Ukupno rashodi	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

 	Strana:	4

	Datum:	14.10.2022

	Vrijeme:	14:49:57
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

09	Obrazovanje	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

Ukupno rashodi	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

 	Strana:	5

	Datum:	14.10.2022

	Vrijeme:	14:49:57
	Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

1	Opći prihodi i primici	0,00	164.841,73	156.741,00	183.700,00	183.700,00

11	Opći prihodi i primici	0,00	164.841,73	156.741,00	183.700,00	183.700,00

3	Vlastiti prihodi	0,00	110.438,64	126.444,00	121.660,00	121.660,00

31	Vlastiti prihodi	0,00	110.438,64	126.444,00	121.660,00	121.660,00

5	Pomoći	0,00	1.327,23	2.360,00	2.000,00	2.000,00

52	Ostale pomoći	0,00	1.327,23	2.360,00	2.000,00	2.000,00

6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno rashodi	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

 	Strana:	6

	Datum:	14.10.2022

	Vrijeme:	14:49:57

	II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

	RAZDJEL 001  DJEČJI VRTIĆ

	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

001  DJEČJI VRTIĆ	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

A100101  Rashodi vrtića	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00
	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	208.321,72	221.857,00	231.200,00	231.200,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	164.841,73	183.700,00	183.700,00	183.700,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	43.479,99	47.500,00	47.500,00	47.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	67.542,63	62.886,00	75.300,00	75.300,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	66.215,40	73.300,00	73.300,00	73.300,00

	52	Ostale pomoći	0,00	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00

34	Financijski rashodi	0,00	743,25	802,00	860,00	860,00

	31	Vlastiti prihodi	0,00	743,25	860,00	860,00	860,00

	Ukupno rashodi i izdaci	0,00	276.607,60	285.545,00	307.360,00	307.360,00